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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 098.00 | | 29 098.00 | 29 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 349.00 | | 1 076 349.00 | 1 076 349.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 708.00 | | 1 105 708.00 | 1 105 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
CU Autres participations | 1 021 026.00 | | 1 021 026.00 | 1 021 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 030.00 | 1 013 030.00 | | 1 013 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DG Autres réserves | 74 949.00 | 22 672.00 | | 74 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 754.00 | 55 028.00 | | 2 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 484.00 | 1 090 730.00 | | 1 093 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 737.00 | 142 334.00 | | 11 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | 782.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 223.00 | 144 546.00 | | 12 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 708.00 | 1 235 277.00 | | 1 105 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 223.00 | 144 546.00 | | 12 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -15.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 782.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225.00 | 65 500.00 | | 3 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471.00 | 10 472.00 | | 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 754.00 | 55 028.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 026.00 | | 52 323.00 | 1 024 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 026.00 | | 52 323.00 | 1 024 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |