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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 900.00 | | 1 056 900.00 | 1 056 900.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 930.00 | | 1 102 930.00 | 1 102 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
CU Autres participations | 1 021 026.00 | | 1 021 026.00 | 1 021 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 030.00 | 1 013 030.00 | | 1 013 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 889.00 | 2 751.00 | | 2 889.00 |
DG Autres réserves | 77 565.00 | 74 949.00 | | 77 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179.00 | 2 754.00 | | -2 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 305.00 | 1 093 484.00 | | 1 091 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | 11 737.00 | | 9 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 624.00 | 12 223.00 | | 11 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 930.00 | 1 105 708.00 | | 1 102 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 624.00 | 12 223.00 | | 11 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570.00 | 3 225.00 | | 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749.00 | 471.00 | | 2 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179.00 | 2 754.00 | | -2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 625.00 | | 25 276.00 | 1 031 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 625.00 | | 25 276.00 | 1 031 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |