| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 638.00 | 861.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 941.00 | 7 380.00 | 17 560.00 | 24 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 791.00 | 9 019.00 | 72 771.00 | 81 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 962.00 | | 212 962.00 | 212 962.00 |
BZ Autres créances | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 367.00 | | 311 367.00 | 311 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 158.00 | 9 019.00 | 384 138.00 | 393 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 732.00 | 44 848.00 | | 47 732.00 |
DL TOTAL (I) | 93 580.00 | 45 848.00 | | 93 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 588.00 | 658.00 | | 17 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 194 756.00 | | 208 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 428.00 | 56 283.00 | | 56 428.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 5 636.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 558.00 | 262 335.00 | | 290 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 138.00 | 308 183.00 | | 384 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 558.00 | 262 335.00 | | 290 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 588.00 | 658.00 | | 17 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 196 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 4 465.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 233.00 | 1 070 246.00 | | 1 196 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 500.00 | 1 025 398.00 | | 1 148 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 732.00 | 44 848.00 | | 47 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 976.00 | | 4 815.00 | 76 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | | 4 815.00 | 22 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 5 261.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 5 261.00 | | 3 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 212 962.00 | 212 962.00 | | 212 962.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 789.00 | 270 439.00 | 4 350.00 | 274 789.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 558.00 | 290 558.00 | | 290 558.00 |