| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 472.00 | 27.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 941.00 | 12 496.00 | 12 445.00 | 24 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 791.00 | 14 968.00 | 66 822.00 | 81 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 724.00 | | 466 724.00 | 466 724.00 |
BZ Autres créances | 195 213.00 | | 195 213.00 | 195 213.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 784.00 | | 704 784.00 | 704 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 575.00 | 14 968.00 | 771 607.00 | 786 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 480.00 | 44 748.00 | | 92 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 47 732.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | 109 380.00 | 93 580.00 | | 109 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 17 588.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 806.00 | 208 440.00 | | 318 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | 56 428.00 | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 159 571.00 | 3 100.00 | | 159 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 227.00 | 290 558.00 | | 662 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 607.00 | 384 138.00 | | 771 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 227.00 | 290 558.00 | | 562 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 993 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 053.00 | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 019.00 | 5 948.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 5 948.00 | | 9 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 806.00 | 318 806.00 | | 318 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 466 724.00 | 466 724.00 | | 466 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 90 477.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 288.00 | 661 938.00 | 4 350.00 | 666 288.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 227.00 | 562 227.00 | 90 477.00 | 662 227.00 |