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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 805.00 | 1 694.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 126.00 | 2 952.00 | 17 173.00 | 20 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 976.00 | 3 758.00 | 73 218.00 | 76 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 965.00 | | 234 965.00 | 234 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 941.00 | 3 758.00 | 308 183.00 | 311 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DL TOTAL (I) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 063 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 246.00 | | | 1 070 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 398.00 | | | 1 025 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 564.00 | 220 214.00 | 4 350.00 | 224 564.00 |
VW T.V.A. | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |