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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 873.00 | 41 622.00 | 257 251.00 | 298 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 717.00 | 15 242.00 | 171 474.00 | 186 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 590.00 | 56 864.00 | 428 726.00 | 485 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BT Marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CF Disponibilités | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 989.00 | 56 864.00 | 619 124.00 | 675 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | -1 695.00 | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 29 115.00 | 8 304.00 | | 29 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 234.00 | 55.00 | | 442 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 832.00 | 38 100.00 | | 37 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 009.00 | 38 155.00 | | 590 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 124.00 | 46 459.00 | | 619 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 485 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UX Autres créances clients | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 074.00 | 66 077.00 | 284 495.00 | 442 074.00 |
VI Groupe et associés | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 009.00 | 214 012.00 | 284 495.00 | 590 009.00 |