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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 891.00 | 150 927.00 | 180 963.00 | 331 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 149.00 | 63 350.00 | 159 799.00 | 223 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 023.00 | 214 277.00 | 347 745.00 | 562 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BZ Autres créances | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
CF Disponibilités | 329 589.00 | | 329 589.00 | 329 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 462.00 | | 405 462.00 | 405 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 486.00 | 214 277.00 | 753 208.00 | 967 486.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097.00 | 115.00 | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 870.00 | 77 982.00 | | 177 870.00 |
DL TOTAL (I) | 189 968.00 | 89 097.00 | | 189 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 010.00 | 373 639.00 | | 347 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 146 670.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 75 451.00 | | 57 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 022.00 | 147 429.00 | | 156 022.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 240.00 | 743 190.00 | | 563 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 208.00 | 832 288.00 | | 753 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 288.00 | | 62 736.00 | 499 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 996.00 | | 62 046.00 | 492 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 690.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 712.00 | 80 565.00 | | 133 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 712.00 | 80 565.00 | | 133 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 233.00 | 86 233.00 | | 86 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 708.00 | 77 466.00 | 269 242.00 | 346 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 245.00 | 49 562.00 | 3 682.00 | 53 245.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 240.00 | 293 998.00 | 269 242.00 | 563 240.00 |