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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 687.00 | 94 810.00 | 207 876.00 | 302 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 308.00 | 38 901.00 | 151 406.00 | 190 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 287.00 | 133 712.00 | 365 575.00 | 499 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BZ Autres créances | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
CF Disponibilités | 243 436.00 | | 243 436.00 | 243 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 713.00 | | 466 713.00 | 466 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 000.00 | 133 712.00 | 832 288.00 | 966 000.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | | -1 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | 20 810.00 | | 77 982.00 |
DL TOTAL (I) | 89 097.00 | 29 115.00 | | 89 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 639.00 | 442 234.00 | | 373 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 670.00 | 37 832.00 | | 146 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 451.00 | 58 250.00 | | 75 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 429.00 | 51 692.00 | | 147 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 190.00 | 590 009.00 | | 743 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 288.00 | 619 124.00 | | 832 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 591.00 | | 13 697.00 | 485 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 591.00 | | 7 405.00 | 485 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 865.00 | 76 848.00 | | 56 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 865.00 | 76 848.00 | | 56 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
UX Autres créances clients | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 368.00 | 69 559.00 | 212 975.00 | 373 368.00 |
VI Groupe et associés | 146 671.00 | 146 671.00 | | 146 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 939.00 | | | 441 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 685.00 | | | 68 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 258.00 | 197 266.00 | 2 992.00 | 200 258.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 191.00 | 439 382.00 | 212 975.00 | 743 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |