| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 1 694.00 | 1 116.00 | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 492 781.00 | | 4 492 781.00 | 4 492 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 848 011.00 | 1 694.00 | 10 846 317.00 | 10 848 011.00 |
BZ Autres créances | 3 745 950.00 | | 3 745 950.00 | 3 745 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 741.00 | 30 952.00 | 1 019 789.00 | 1 050 741.00 |
CF Disponibilités | 523 753.00 | | 523 753.00 | 523 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 320 444.00 | 30 952.00 | 5 289 493.00 | 5 320 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 455.00 | 32 645.00 | 16 135 810.00 | 16 168 455.00 |
CU Autres participations | 6 352 420.00 | | 6 352 420.00 | 6 352 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 447.00 | 332 085.00 | | 275 447.00 |
DL TOTAL (I) | 617 532.00 | 342 085.00 | | 617 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514 502.00 | 10 013 575.00 | | 15 514 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 544.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 119 402.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 518 277.00 | 10 134 521.00 | | 15 518 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 810.00 | 10 476 606.00 | | 16 135 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 518 277.00 | 10 134 521.00 | | 15 518 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 514 502.00 | | | 15 514 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 629.00 | 119 402.00 | | 63 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 223.00 | 457 530.00 | | 513 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 776.00 | 125 445.00 | | 237 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 447.00 | 332 085.00 | | 275 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 308.00 | | 385 702.00 | 10 462 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 845 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 848 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459 499.00 | | 385 702.00 | 10 459 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757.00 | 937.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 937.00 | | 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 514 502.00 | 15 514 502.00 | | 15 514 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 950.00 | 3 745 950.00 | | 3 745 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 950.00 | 3 745 950.00 | | 3 745 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 518 277.00 | 15 518 277.00 | | 15 518 277.00 |