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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 757.00 | 2 053.00 | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 107 079.00 | | 4 107 079.00 | 4 107 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 308.00 | 757.00 | 10 461 551.00 | 10 462 308.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 364.00 | 757.00 | 10 476 606.00 | 10 477 364.00 |
CU Autres participations | 6 352 420.00 | | 6 352 420.00 | 6 352 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
DL TOTAL (I) | 342 085.00 | | | 342 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013 575.00 | | | 10 013 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 134 521.00 | | | 10 134 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 606.00 | | | 10 476 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 134 521.00 | | | 10 134 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 402.00 | | | 119 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 530.00 | | | 457 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 085.00 | | | 332 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 757.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 575.00 | 10 013 575.00 | | 10 013 575.00 |
UX Autres créances clients | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 134 521.00 | 10 134 521.00 | | 10 134 521.00 |