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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 346 556.00 | | 5 346 556.00 | 5 346 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 701 786.00 | 2 810.00 | 26 698 976.00 | 26 701 786.00 |
BZ Autres créances | 3 713 440.00 | | 3 713 440.00 | 3 713 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 006 085.00 | 544 009.00 | 1 462 076.00 | 2 006 085.00 |
CF Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 445.00 | 544 009.00 | 5 189 436.00 | 5 733 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 435 231.00 | 546 819.00 | 31 888 412.00 | 32 435 231.00 |
CU Autres participations | 21 352 420.00 | | 21 352 420.00 | 21 352 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 123.00 | 606 532.00 | | 1 047 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 129.00 | 440 591.00 | | -34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 995.00 | 1 058 123.00 | | 1 023 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 852 394.00 | 15 644 675.00 | | 30 852 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 749.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230.00 | 22 994.00 | | 8 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 864 418.00 | 15 671 418.00 | | 30 864 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 888 412.00 | 16 729 541.00 | | 31 888 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 15 671 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 908.00 | 941 128.00 | | 856 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 037.00 | 500 537.00 | | 891 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 129.00 | 440 591.00 | | -34 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 257 527.00 | | 15 605 285.00 | 11 257 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 026.00 | 26 698 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 026.00 | 26 701 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 254 717.00 | | 15 605 285.00 | 11 254 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 180.00 | 2 810.00 | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 180.00 | 2 810.00 | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 501 918.00 | 2 501 918.00 | | 2 501 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 350 476.00 | 28 350 476.00 | | 28 350 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 440.00 | 3 713 440.00 | | 3 713 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 440.00 | 3 713 440.00 | | 3 713 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 864 418.00 | 33 364 418.00 | | 30 864 418.00 |