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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 901.00 | 2 020.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 574.00 | 3 037.00 | 2 537.00 | 5 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 11 680.00 | 52 903.00 | 64 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 307.00 | 15 617.00 | 84 689.00 | 100 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CF Disponibilités | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 162.00 | 15 617.00 | 113 545.00 | 129 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 363.00 | | | -27 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | -27 363.00 | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910.00 | -19 363.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 750.00 | 86 791.00 | | 96 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 699.00 | 3 714.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 26 391.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 635.00 | 117 267.00 | | 105 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 545.00 | 97 903.00 | | 113 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 704.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 008.00 | 134 572.00 | | 178 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 735.00 | 161 935.00 | | 150 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 273.00 | -27 363.00 | | 27 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 930.00 | | 8 377.00 | 91 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | 2 921.00 | 27 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 700.00 | | 5 456.00 | 64 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 910.00 | 9 707.00 | | 5 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 8 807.00 | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 936.00 | 5 186.00 | 96 750.00 | 101 936.00 |