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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 1 874.00 | 1 047.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 722.00 | 4 717.00 | 2 005.00 | 6 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 273.00 | 20 473.00 | 57 800.00 | 78 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 145.00 | 27 064.00 | 88 081.00 | 115 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CF Disponibilités | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 802.00 | 27 064.00 | 168 738.00 | 195 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90.00 | -27 363.00 | | -90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | 27 273.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644.00 | 7 910.00 | | 7 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 791.00 | 96 750.00 | | 96 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 376.00 | 3 699.00 | | 10 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 5 186.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 095.00 | 105 635.00 | | 161 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 738.00 | 113 545.00 | | 168 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 607.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 30 000.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 61.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 461.00 | 29 939.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 612.00 | 178 008.00 | | 153 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 877.00 | 150 735.00 | | 153 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | 27 273.00 | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 307.00 | | 15 038.00 | 100 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 115 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 84 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 157.00 | | 15 038.00 | 70 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 11 607.00 | 161.00 | 15 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 974.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 10 633.00 | 161.00 | 14 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
UX Autres créances clients | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |