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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 848.00 | 73.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 040.00 | 5 278.00 | 3 763.00 | 9 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 668.00 | 30 319.00 | 55 349.00 | 85 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 859.00 | 38 444.00 | 86 415.00 | 124 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 89 358.00 | | 89 358.00 | 89 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 350.00 | 38 444.00 | 194 905.00 | 233 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | -90.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | -266.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | 69 598.00 | 7 644.00 | | 69 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 820.00 | 96 791.00 | | 96 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 463.00 | 10 376.00 | | 9 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 18 928.00 | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 307.00 | 161 095.00 | | 125 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 905.00 | 168 738.00 | | 194 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 5 500.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 39.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 5 461.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 015.00 | 153 612.00 | | 233 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 060.00 | 153 877.00 | | 171 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | -266.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 145.00 | | 10 164.00 | 115 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 124 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 94 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 995.00 | | 10 164.00 | 84 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 11 831.00 | 450.00 | 27 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 974.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | 10 857.00 | 450.00 | 25 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 845.00 | 115 845.00 | | 115 845.00 |