| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 205.00 | | 1 698 205.00 | 1 698 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BZ Autres créances | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 114 418.00 | | 114 418.00 | 114 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 341.00 | | 1 853 341.00 | 1 853 341.00 |
CU Autres participations | 1 611 990.00 | | 1 611 990.00 | 1 611 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 918.00 | 62 136.00 | | 122 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 254.00 | 1 662 336.00 | | 1 785 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 8 753.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 1 080.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 086.00 | 9 833.00 | | 68 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 341.00 | 1 672 169.00 | | 1 853 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 086.00 | 9 833.00 | | 68 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 348.00 | | 118 348.00 | 118 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 226.00 | 70 000.00 | | 249 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 308.00 | 7 864.00 | | 126 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 918.00 | 62 136.00 | | 122 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 990.00 | | 96 215.00 | 1 601 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 990.00 | | 95 000.00 | 1 601 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 718.00 | 125 718.00 | | 125 718.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |