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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 810.00 | 405.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 626.00 | 8 174.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 513.00 | 27 487.00 | 28 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 005.00 | 1 949.00 | 1 845 056.00 | 1 847 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CF Disponibilités | 1 716 461.00 | | 1 716 461.00 | 1 716 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 513.00 | | 1 750 513.00 | 1 750 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 518.00 | 1 949.00 | 3 595 569.00 | 3 597 518.00 |
CU Autres participations | 1 611 990.00 | | 1 611 990.00 | 1 611 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 464.00 | 165 054.00 | | 279 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 740.00 | 124 410.00 | | 636 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 403.00 | 1 909 664.00 | | 2 546 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 11 908.00 | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 675.00 | 60 918.00 | | 5 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 308.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 165.00 | 75 124.00 | | 1 049 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 569.00 | 1 984 788.00 | | 3 595 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 165.00 | 75 124.00 | | 1 049 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | -353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | 1 752.00 | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 964.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 554.00 | 308 989.00 | | 680 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 815.00 | 184 579.00 | | 43 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 740.00 | 124 410.00 | | 636 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 205.00 | | 136 800.00 | 1 738 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 1 808 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 847 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 990.00 | | 100 000.00 | 1 736 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 1 544.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 327.00 | 230 327.00 | | 230 327.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 165.00 | 1 049 165.00 | | 1 049 165.00 |