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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 405.00 | 810.00 | 1 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 513.00 | 405.00 | 1 738 108.00 | 1 738 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 227 978.00 | | 227 978.00 | 227 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 680.00 | | 246 680.00 | 246 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 193.00 | 405.00 | 1 984 788.00 | 1 985 193.00 |
CU Autres participations | 1 611 990.00 | | 1 611 990.00 | 1 611 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 200.00 | 1 600 200.00 | | 1 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 054.00 | 52 136.00 | | 165 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 410.00 | 122 918.00 | | 124 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 664.00 | 1 785 254.00 | | 1 909 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 8 959.00 | | 11 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 918.00 | 57 138.00 | | 60 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 124.00 | 68 086.00 | | 75 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 788.00 | 1 853 341.00 | | 1 984 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 124.00 | 68 086.00 | | 75 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 876.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 989.00 | 249 226.00 | | 308 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 579.00 | 126 308.00 | | 184 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 410.00 | 122 918.00 | | 124 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 593.00 | 3 797.00 | | 7 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 205.00 | | 120 000.00 | 1 698 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 1 736 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 738 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 990.00 | | 120 000.00 | 1 696 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 308.00 | 125 308.00 | | 125 308.00 |
UX Autres créances clients | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |