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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 400.00 | 10 167.00 | 14 233.00 | 24 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 784.00 | 2 849.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 074.00 | 5 652.00 | 36 423.00 | 42 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 760.00 | 17 047.00 | 1 298 713.00 | 1 315 760.00 |
BT Marchandises | 82 707.00 | | 82 707.00 | 82 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 492.00 | | 237 492.00 | 237 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 253.00 | 17 047.00 | 1 536 206.00 | 1 553 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 403.00 | | | 968 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 688.00 | | | 1 306 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 206.00 | | | 1 536 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 208.00 | | | 402 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 320 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 1 315 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203.00 | 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 45 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 140.00 | 93.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | 14.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 515.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 991.00 | 97 991.00 | | 97 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 403.00 | 63 923.00 | 261 012.00 | 968 403.00 |
VI Groupe et associés | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 55 995.00 | 160.00 | 56 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 688.00 | 402 208.00 | 261 012.00 | 1 306 688.00 |