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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 400.00 | 18 300.00 | 6 100.00 | 24 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 1 543.00 | 2 897.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 534.00 | 10 957.00 | 32 578.00 | 43 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 027.00 | 31 244.00 | 1 286 783.00 | 1 318 027.00 |
BT Marchandises | 98 751.00 | | 98 751.00 | 98 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
BZ Autres créances | 339 847.00 | | 339 847.00 | 339 847.00 |
CF Disponibilités | 161 660.00 | | 161 660.00 | 161 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 321.00 | | 628 321.00 | 628 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 348.00 | 31 244.00 | 1 915 104.00 | 1 946 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 869.00 | 29 517.00 | | 89 869.00 |
DL TOTAL (I) | 319 386.00 | 229 517.00 | | 319 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 118.00 | 968 403.00 | | 1 205 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 620.00 | 190 025.00 | | 156 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 077.00 | 97 991.00 | | 145 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 012.00 | 50 270.00 | | 88 012.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 718.00 | 1 306 688.00 | | 1 595 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 104.00 | 1 536 205.00 | | 1 915 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 273.00 | 402 208.00 | | 755 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 760.00 | | 2 267.00 | 1 315 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 444.00 | | | 1 245 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 2 267.00 | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 14 197.00 | | 17 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 167.00 | 8 133.00 | | 10 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 6 064.00 | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 077.00 | 145 077.00 | | 145 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 118.00 | 364 673.00 | 264 293.00 | 1 205 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 847.00 | 339 847.00 | | 339 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 070.00 | 364 910.00 | 160.00 | 365 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 718.00 | 755 273.00 | 264 293.00 | 1 595 718.00 |