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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 460.00 | 2 518.00 | 2 942.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 246.00 | 16 664.00 | 30 582.00 | 47 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 759.00 | 44 027.00 | 1 413 732.00 | 1 457 759.00 |
BT Marchandises | 120 960.00 | | 120 960.00 | 120 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 397.00 | | 40 397.00 | 40 397.00 |
BZ Autres créances | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
CF Disponibilités | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 583.00 | | 480 583.00 | 480 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 342.00 | 44 027.00 | 1 894 315.00 | 1 938 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 386.00 | 9 517.00 | | 99 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 015.00 | 89 869.00 | | 106 015.00 |
DL TOTAL (I) | 425 401.00 | 319 386.00 | | 425 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 890.00 | 1 205 118.00 | | 1 139 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 601.00 | 156 620.00 | | 141 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 145 077.00 | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 335.00 | 88 012.00 | | 78 335.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 391.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | 500.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 914.00 | 1 595 718.00 | | 1 468 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 315.00 | 1 915 104.00 | | 1 894 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 248.00 | 755 273.00 | | 439 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 601.00 | | | 141 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 610.00 | | 1 084 610.00 | 1 084 610.00 |
FG Production vendue services | 315 851.00 | | 315 851.00 | 315 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 461.00 | | 1 400 461.00 | 1 400 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 1.00 | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | 1.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | 27 502.00 | | 31 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 449.00 | 1 380 350.00 | | 1 530 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 434.00 | 1 290 481.00 | | 1 424 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 015.00 | 89 869.00 | | 106 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 027.00 | | 349 732.00 | 1 318 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 457 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 187 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 444.00 | | | 1 245 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 975.00 | | 349 732.00 | 47 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 244.00 | 12 783.00 | | 31 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 300.00 | 6 100.00 | | 18 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 6 683.00 | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 219.00 | 23 219.00 | | 23 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VB T. V. A. | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 675.00 | 109 009.00 | 470 624.00 | 1 138 675.00 |
VI Groupe et associés | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 492.00 | | | 216 492.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 937.00 | 189 937.00 | | 189 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 873.00 | 263 873.00 | | 263 873.00 |
VW T.V.A. | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 914.00 | 439 248.00 | 470 624.00 | 1 468 914.00 |