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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -8 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 152 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244 369.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 374.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 79.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 658 319.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487.00 | | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 293.00 | | | 320 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 953.00 | | | 100 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 833.00 | | | 597 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 319.00 | | | 658 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 833.00 | | | 597 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 582.00 | | | 66 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 626.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 981.00 | | | 1 184 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 494.00 | | | 1 184 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 394 196.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 200.00 | 299 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 626.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 082.00 | 112 082.00 | | 112 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 078.00 | -2 078.00 | | -2 078.00 |
UX Autres créances clients | 256 374.00 | 256 374.00 | | 256 374.00 |
VB T. V. A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VI Groupe et associés | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
VP Divers | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 434.00 | 99 434.00 | | 99 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 871.00 | 413 871.00 | | 413 871.00 |
VW T.V.A. | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 833.00 | 597 833.00 | | 597 833.00 |