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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -28 333.00 | | -28 333.00 | -28 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 482.00 | | 108 482.00 | 108 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 257.00 | | 168 257.00 | 168 257.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 019.00 | | 352 019.00 | 352 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 501.00 | | 460 501.00 | 460 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -110 250.00 | | | -110 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | -110 250.00 | | 6 454.00 |
DL TOTAL (I) | -43 310.00 | -49 763.00 | | -43 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 959.00 | 320 000.00 | | 329 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 65 621.00 | | 71 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 898.00 | 109 764.00 | | 101 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 810.00 | 510 750.00 | | 503 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 501.00 | 460 987.00 | | 460 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 329 959.00 | | | 329 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 29 800.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 29 800.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 791.00 | 3 317.00 | | 23 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | 30 503.00 | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 972.00 | 33 821.00 | | 26 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 972.00 | -4 021.00 | | -23 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 482.00 | 967 564.00 | | 955 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 029.00 | 1 077 814.00 | | 949 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | -110 250.00 | | 6 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 245 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 145 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 042.00 | 48 866.00 | 6 819.00 | 95 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 333.00 | 10 000.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 708.00 | 38 866.00 | 6 819.00 | 76 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
UX Autres créances clients | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VI Groupe et associés | 329 959.00 | 329 959.00 | | 329 959.00 |
VP Divers | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
VW T.V.A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 810.00 | 503 810.00 | | 503 810.00 |