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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | -18 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 183 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 18.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 103 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 300 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 460 987.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 250.00 | 487.00 | | -110 250.00 |
DL TOTAL (I) | -49 763.00 | 60 487.00 | | -49 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 365.00 | 66 582.00 | | 15 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 293.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 112 082.00 | | 65 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 764.00 | 100 953.00 | | 109 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 750.00 | 597 833.00 | | 510 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 987.00 | 658 319.00 | | 460 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 750.00 | 597 833.00 | | 510 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 425.00 | 255 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 425.00 | 155 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 626.00 | 53 337.00 | 13 922.00 | 55 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | 10 000.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 43 337.00 | 13 922.00 | 47 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 183 629.00 | 183 629.00 | | 183 629.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VP Divers | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
VW T.V.A. | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 750.00 | 510 750.00 | | 510 750.00 |