| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 145.00 | | 11 991 145.00 | 11 991 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 296 179.00 | | 296 179.00 | 296 179.00 |
CF Disponibilités | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 869.00 | | 350 869.00 | 350 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 342 014.00 | | 12 342 014.00 | 12 342 014.00 |
CU Autres participations | 11 991 145.00 | | 11 991 145.00 | 11 991 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 783 220.00 | 11 783 220.00 | | 11 783 220.00 |
DH Report à nouveau | -533 314.00 | | | -533 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 249.00 | -23 314.00 | | 642 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 892 155.00 | 11 759 906.00 | | 11 892 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 619.00 | 10 000.00 | | 276 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 27 905.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 859.00 | 37 905.00 | | 449 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 342 018.00 | 11 797 811.00 | | 12 342 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 859.00 | 37 905.00 | | 449 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 312.00 | | | -33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 601.00 | | | 620 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 648.00 | 23 314.00 | | -21 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 249.00 | -23 314.00 | | 642 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793 220.00 | | 197 925.00 | 11 793 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 991 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 793 220.00 | | 197 925.00 | 11 793 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 796.00 | 193 796.00 | | 193 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 242 723.00 | 242 723.00 | | 242 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 179.00 | 296 179.00 | | 296 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 979.00 | 303 979.00 | | 303 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 859.00 | 449 859.00 | | 449 859.00 |