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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 287 672.00 | | 12 287 672.00 | 12 287 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 291 989.00 | | 291 989.00 | 291 989.00 |
CF Disponibilités | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 948.00 | | 315 948.00 | 315 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 603 621.00 | | 12 603 621.00 | 12 603 621.00 |
CU Autres participations | 12 287 672.00 | | 12 287 672.00 | 12 287 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 783 220.00 | | | 11 783 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DG Autres réserves | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 037 236.00 | | | 12 037 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 324.00 | | | 555 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 384.00 | | | 566 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 603 621.00 | | | 12 603 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 384.00 | | | 566 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 145.00 | | 296 527.00 | 11 991 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 287 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991 145.00 | | 296 527.00 | 11 991 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 324.00 | 555 324.00 | | 555 324.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 291 989.00 | 291 989.00 | | 291 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 789.00 | 299 789.00 | | 299 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 384.00 | 566 384.00 | | 566 384.00 |