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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 145.00 | | 11 991 145.00 | 11 991 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 521 487.00 | | 521 487.00 | 521 487.00 |
CF Disponibilités | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 692.00 | | 564 692.00 | 564 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 555 837.00 | | 12 555 837.00 | 12 555 837.00 |
CU Autres participations | 11 991 145.00 | | 11 991 145.00 | 11 991 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 783 220.00 | 11 783 220.00 | | 11 783 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DG Autres réserves | 77 989.00 | | | 77 989.00 |
DH Report à nouveau | | -533 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 114.00 | 642 249.00 | | 77 114.00 |
DL TOTAL (I) | 11 969 269.00 | 11 892 155.00 | | 11 969 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 568.00 | 276 619.00 | | 575 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 10 740.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 162 500.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 568.00 | 449 859.00 | | 586 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 555 837.00 | 12 342 015.00 | | 12 555 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 568.00 | 449 859.00 | | 586 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 620.00 | -33 312.00 | | -26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 318.00 | 620 601.00 | | 61 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 795.00 | -21 648.00 | | -15 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 114.00 | 642 249.00 | | 77 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 145.00 | | | 11 991 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 991 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991 145.00 | | | 11 991 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 568.00 | 575 568.00 | | 575 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 487.00 | 521 487.00 | | 521 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 287.00 | 529 287.00 | | 529 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 568.00 | 586 568.00 | | 586 568.00 |