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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 501.00 | 998.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 1 649.00 | 14 287.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | 404.00 | 1 370.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 208.00 | 2 554.00 | 16 654.00 | 19 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 610.00 | | 383 610.00 | 383 610.00 |
BZ Autres créances | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
CF Disponibilités | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 042.00 | | 555 042.00 | 555 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 250.00 | 2 554.00 | 571 696.00 | 574 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DL TOTAL (I) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 668.00 | | | 409 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 276.00 | | | 484 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 696.00 | | | 571 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 276.00 | | | 484 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 228.00 | | 1 059 228.00 | 1 059 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 228.00 | | 1 059 228.00 | 1 059 228.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 353.00 | | | 1 059 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 934.00 | | | 976 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 208.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 709.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 554.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 668.00 | 409 668.00 | | 409 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 383 610.00 | 383 610.00 | | 383 610.00 |
VB T. V. A. | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 977.00 | 470 977.00 | | 470 977.00 |
VW T.V.A. | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 276.00 | 484 276.00 | | 484 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 51 364.00 | | | 51 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
YT Sous‐traitance | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670 625.00 | | | 670 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 672.00 | | | 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 835.00 | | | 156 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 446.00 | | | 786 446.00 |