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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 023.00 | 34 413.00 | 138 610.00 | 173 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 641.00 | 4 031.00 | 11 610.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 554.00 | 39 943.00 | 237 612.00 | 277 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 695.00 | | 1 749 695.00 | 1 749 695.00 |
BZ Autres créances | 1 060 279.00 | | 1 060 279.00 | 1 060 279.00 |
CF Disponibilités | 523 047.00 | | 523 047.00 | 523 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 724.00 | | 3 335 724.00 | 3 335 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 278.00 | 39 943.00 | 3 573 335.00 | 3 613 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 138 615.00 | | | 138 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 563.00 | | | 304 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 999.00 | | | 2 365 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 346.00 | | | 226 346.00 |
EA Autres dettes | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 721.00 | | | 3 434 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 335.00 | | | 3 573 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 721.00 | | | 3 134 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 846.00 | | 183 709.00 | 93 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 347.00 | | 99 317.00 | 89 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 84 392.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 217.00 | 26 726.00 | | 13 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 001.00 | 498.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 216.00 | 26 228.00 | | 12 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 999.00 | 2 365 999.00 | | 2 365 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 828.00 | 234 828.00 | | 234 828.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 392.00 | | 87 392.00 | 87 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 695.00 | 1 749 695.00 | | 1 749 695.00 |
VB T. V. A. | 601 594.00 | 601 594.00 | | 601 594.00 |
VC Groupe et associés | 417 459.00 | 417 459.00 | | 417 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 069.00 | 2 812 677.00 | 87 392.00 | 2 900 069.00 |
VW T.V.A. | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 721.00 | 3 134 721.00 | 300 000.00 | 3 434 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
ST Autres comptes | 306 686.00 | | | 306 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 961.00 | | | 302 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 029.00 | | | 170 029.00 |
YT Sous‐traitance | 414 311.00 | | | 414 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 988 042.00 | | | 1 988 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 017.00 | | | 388 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 845.00 | | | 891 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 918.00 | | | 3 109 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |