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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 001.00 | 498.00 | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 074.00 | 10 470.00 | 70 604.00 | 81 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 1 746.00 | 6 528.00 | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 846.00 | 13 217.00 | 80 629.00 | 93 846.00 |
BN En cours de production de biens | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 081.00 | | 845 081.00 | 845 081.00 |
BZ Autres créances | 239 249.00 | | 239 249.00 | 239 249.00 |
CF Disponibilités | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 488.00 | | 1 175 488.00 | 1 175 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 335.00 | 13 217.00 | 1 256 118.00 | 1 269 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061.00 | | | 300 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 886.00 | | | 677 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 258.00 | | | 1 162 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 118.00 | | | 1 256 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 258.00 | | | 862 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 435.00 | | 1 987 435.00 | 1 987 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 435.00 | | 1 987 435.00 | 1 987 435.00 |
FM Production stockée | | | 23 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 482.00 | | | 2 011 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 041.00 | | | 2 005 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 208.00 | | 74 638.00 | 19 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | | 71 638.00 | 17 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 10 663.00 | | 2 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501.00 | 500.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 10 163.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 886.00 | 677 886.00 | | 677 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 845 081.00 | 845 081.00 | | 845 081.00 |
VB T. V. A. | 164 433.00 | 164 433.00 | | 164 433.00 |
VC Groupe et associés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 330.00 | 1 084 330.00 | 3 000.00 | 1 087 330.00 |
VW T.V.A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 258.00 | 862 258.00 | 300 000.00 | 1 162 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
ST Autres comptes | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 456.00 | | | 72 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
YT Sous‐traitance | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 967 084.00 | | | 967 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 211.00 | | | 319 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 524.00 | | | 1 363 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |