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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 576.00 | 6 803.00 | 110 773.00 | 117 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 606.00 | 3 283.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 10 030.00 | 57 501.00 | 67 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 481.00 | 17 439.00 | 178 042.00 | 195 481.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 307.00 | 17 439.00 | 201 868.00 | 219 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 442.00 | | | -32 442.00 |
DL TOTAL (I) | -31 442.00 | | | -31 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 298.00 | | | 151 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 310.00 | | | 233 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 868.00 | | | 201 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 779.00 | | 350 779.00 | 350 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 779.00 | | 350 779.00 | 350 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 837.00 | | | 350 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 279.00 | | | 383 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 442.00 | | | -32 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 298.00 | 23 995.00 | 99 408.00 | 151 298.00 |
VI Groupe et associés | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 858.00 | 10 373.00 | 6 485.00 | 16 858.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 311.00 | 106 008.00 | 99 408.00 | 233 311.00 |