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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 576.00 | 14 641.00 | 102 935.00 | 117 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 1 383.00 | 2 505.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 21 530.00 | 46 001.00 | 67 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 604.00 | 37 555.00 | 158 049.00 | 195 604.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CF Disponibilités | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 763.00 | | 106 763.00 | 106 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 367.00 | 37 555.00 | 264 813.00 | 302 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 442.00 | | | -32 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | -32 442.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | -29 719.00 | -31 442.00 | | -29 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 392.00 | 151 298.00 | | 185 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 771.00 | 46 891.00 | | 50 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 24 857.00 | | 42 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | 7 429.00 | | 14 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 135.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 701.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 531.00 | 233 310.00 | | 294 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 813.00 | 201 868.00 | | 264 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 59.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 59.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 65.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 65.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -7.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 010.00 | 350 837.00 | | 381 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 286.00 | 383 279.00 | | 379 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | -32 442.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 481.00 | 123.00 | | 195 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | 123.00 | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 439.00 | 20 116.00 | | 17 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 439.00 | 20 116.00 | | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 488.00 | 24 244.00 | 145 045.00 | 185 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 217.00 | 12 609.00 | 6 608.00 | 19 217.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 627.00 | 133 383.00 | 145 045.00 | 294 627.00 |