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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 576.00 | 22 480.00 | 95 096.00 | 117 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 888.00 | 2 161.00 | 1 728.00 | 3 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 532.00 | 33 030.00 | 34 501.00 | 67 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 604.00 | 57 671.00 | 137 933.00 | 195 604.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 528.00 | 57 671.00 | 188 857.00 | 246 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 719.00 | -32 442.00 | | -30 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 665.00 | 1 724.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | -23 053.00 | -29 719.00 | | -23 053.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 244.00 | 185 392.00 | | 161 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 50 771.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 42 711.00 | | 20 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 094.00 | 14 407.00 | | 12 094.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 1 250.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 910.00 | 294 531.00 | | 211 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 857.00 | 264 813.00 | | 188 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 275.00 | | 414 275.00 | 414 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 275.00 | | 414 275.00 | 414 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 370.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 370.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 89.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 89.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 281.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 900.00 | 381 010.00 | | 434 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 235.00 | 379 286.00 | | 428 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 665.00 | 1 724.00 | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | 1.00 | | 6 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 604.00 | | | 195 604.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | | 188 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | 1.00 | | 188 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 20 116.00 | | 37 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 20 116.00 | | 37 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 244.00 | 31 897.00 | 129 347.00 | 161 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 11 970.00 | 6 608.00 | 18 578.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 910.00 | 82 563.00 | 129 347.00 | 211 910.00 |