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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 699.00 | 332.00 | 19 366.00 | 19 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 837.00 | 973.00 | 23 863.00 | 24 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 616.00 | 1 306.00 | 213 310.00 | 214 616.00 |
BT Marchandises | 185 533.00 | 4 077.00 | 181 456.00 | 185 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 563.00 | 4 077.00 | 334 486.00 | 338 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 179.00 | 5 383.00 | 547 796.00 | 553 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 322 895.00 | | | 322 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 901.00 | | | 224 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 796.00 | | | 547 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 000.00 | | 214 616.00 | 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 000.00 | 214 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | 80.00 | 290 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 077.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 767.00 | 114 767.00 | | 114 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 746.00 | 5 473.00 | 22 817.00 | 37 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 426.00 | 33 346.00 | 80.00 | 33 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 901.00 | 192 628.00 | 22 817.00 | 224 901.00 |