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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 492.00 | 4 978.00 | 21 514.00 | 26 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 563.00 | 13 728.00 | 63 834.00 | 77 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 135.00 | 18 706.00 | 255 429.00 | 274 135.00 |
BT Marchandises | 389 001.00 | 11 120.00 | 377 881.00 | 389 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 785.00 | 11 120.00 | 517 665.00 | 528 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 920.00 | 29 826.00 | 773 094.00 | 802 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 14 500.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 865.00 | 81 817.00 | | 118 865.00 |
DL TOTAL (I) | 495 578.00 | 390 713.00 | | 495 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 709.00 | 32 273.00 | | 26 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 446.00 | 37 646.00 | | 16 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 760.00 | 131 454.00 | | 134 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 348.00 | 66 639.00 | | 71 348.00 |
EA Autres dettes | 28 253.00 | 18 841.00 | | 28 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 515.00 | 286 852.00 | | 277 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 094.00 | 677 565.00 | | 773 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 463.00 | 286 852.00 | | 256 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 563.00 | | 19 572.00 | 254 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | 19 572.00 | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 854.00 | 9 852.00 | 18 706.00 | 8 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 9 852.00 | 18 706.00 | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | 1.00 | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | 1.00 | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 5 657.00 | 21 052.00 | 26 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 169.00 | 51 089.00 | 80.00 | 51 169.00 |
VW T.V.A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 515.00 | 256 463.00 | 21 052.00 | 277 515.00 |