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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 474.00 | 2 557.00 | 17 916.00 | 20 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 008.00 | 6 296.00 | 57 711.00 | 64 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 562.00 | 8 854.00 | 245 708.00 | 254 562.00 |
BT Marchandises | 219 411.00 | 4 077.00 | 215 334.00 | 219 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BZ Autres créances | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 109 142.00 | | 109 142.00 | 109 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 648.00 | 4 077.00 | 415 571.00 | 419 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 211.00 | 12 931.00 | 661 280.00 | 674 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 817.00 | 32 895.00 | | 81 817.00 |
DL TOTAL (I) | 390 712.00 | 322 895.00 | | 390 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 273.00 | 37 746.00 | | 32 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 27 375.00 | | 37 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 114 767.00 | | 131 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 638.00 | 39 306.00 | | 66 638.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 5 706.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 567.00 | 224 901.00 | | 270 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 280.00 | 547 796.00 | | 661 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 858.00 | 192 628.00 | | 243 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 616.00 | | 39 946.00 | 214 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | | 39 946.00 | 44 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 7 547.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 7 547.00 | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 638.00 | 66 638.00 | | 66 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 273.00 | 5 564.00 | 23 196.00 | 32 273.00 |
VI Groupe et associés | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 795.00 | 54 715.00 | 80.00 | 54 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 567.00 | 243 858.00 | 23 196.00 | 270 567.00 |