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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
DL TOTAL (I) | 410 931.00 | | | 410 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 623.00 | | | 431 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 870.00 | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 870.00 | 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VW T.V.A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |