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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 213.00 | | 557 213.00 | 557 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 2 050.00 | | 3 885.00 |
DG Autres réserves | | 1 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 224.00 | 36 694.00 | | 114 224.00 |
DL TOTAL (I) | 488 109.00 | 410 625.00 | | 488 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 095.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 800.00 | 28 772.00 | | 66 800.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 6 484.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 104.00 | 36 351.00 | | 69 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 213.00 | 446 976.00 | | 557 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 180.00 | 3 973.00 | | 13 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 8 000.00 | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 8 000.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | -8 000.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 749.00 | | 11 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 764.00 | 118 360.00 | | 250 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 540.00 | 81 666.00 | | 136 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 224.00 | 36 694.00 | | 114 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 82 950.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 498 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 498 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 82 950.00 | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
VW T.V.A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |