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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 976.00 | | 446 976.00 | 446 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 694.00 | 40 931.00 | | 36 694.00 |
DL TOTAL (I) | 410 625.00 | 410 931.00 | | 410 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 500.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 772.00 | 19 192.00 | | 28 772.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 351.00 | 20 692.00 | | 36 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 976.00 | 431 623.00 | | 446 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 255.00 | 20 692.00 | | 35 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 360.00 | 111 744.00 | | 118 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 666.00 | 70 813.00 | | 81 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 694.00 | 40 931.00 | | 36 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 000.00 | | 37 000.00 | 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | 37 000.00 | 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 351.00 | 35 255.00 | 1 095.00 | 36 351.00 |