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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 202.00 | 638.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 907.00 | 38 071.00 | 172 835.00 | 210 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 275.00 | 36 111.00 | 319 165.00 | 355 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 399.00 | 74 384.00 | 629 015.00 | 703 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CF Disponibilités | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 460.00 | | 21 460.00 | 21 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 570.00 | 74 384.00 | 855 186.00 | 929 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 569.00 | | | -116 569.00 |
DL TOTAL (I) | -76 569.00 | | | -76 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 305.00 | | | 651 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
EA Autres dettes | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 755.00 | | | 931 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 186.00 | | | 855 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 942.00 | | | 327 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
FD Production vendue biens | 934 742.00 | | 934 742.00 | 934 742.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 759.00 | | 1 056 759.00 | 1 056 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 916.00 | | | 68 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 282.00 | | | -51 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 984.00 | | | 1 106 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 553.00 | | | 1 223 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 569.00 | | | -116 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 774 722.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 324.00 | 703 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 323.00 | 566 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 792.00 | 2 408.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 587.00 | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 375.00 | 28 511.00 | 48 864.00 | 77 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 304.00 | 96 356.00 | 433 708.00 | 651 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 885.00 | | | 798 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
VP Divers | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 248.00 | 64 871.00 | 12 377.00 | 77 248.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 803.00 | 326 991.00 | 482 572.00 | 930 803.00 |