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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 1 125.00 | 1 427.00 | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 993.00 | 129 781.00 | 134 213.00 | 263 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 906.00 | 114 151.00 | 268 755.00 | 382 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 154.00 | 245 057.00 | 541 097.00 | 786 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
BT Marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BZ Autres créances | 319 754.00 | | 319 754.00 | 319 754.00 |
CF Disponibilités | 208 038.00 | | 208 038.00 | 208 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 927.00 | | 586 927.00 | 586 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 082.00 | 245 057.00 | 1 128 025.00 | 1 373 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | | -116 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 347.00 | 142 316.00 | | 151 347.00 |
DL TOTAL (I) | 193 094.00 | 65 747.00 | | 193 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 757.00 | 728 458.00 | | 592 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 162.00 | 84 425.00 | | 22 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | 1 425.00 | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 776.00 | 64 696.00 | | 135 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | 79 879.00 | | 117 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 5 252.00 | | 11 376.00 |
EA Autres dettes | 53 724.00 | 50 897.00 | | 53 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 931.00 | 1 015 033.00 | | 934 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 025.00 | 1 080 779.00 | | 1 128 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 401 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 054.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 594 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 813 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 264.00 | |
GE Autres charges | | | 161 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 384.00 | 11 861.00 | | 51 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 640.00 | 1 710 473.00 | | 1 889 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 293.00 | 1 568 158.00 | | 1 738 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 347.00 | 142 316.00 | | 151 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 793.00 | 89 264.00 | | 155 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 643.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 310.00 | 88 621.00 | | 155 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 757.00 | 137 337.00 | 137 792.00 | 592 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 752.00 | 345 752.00 | | 345 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 440.00 | 345 752.00 | 12 688.00 | 358 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 134.00 | 477 714.00 | 137 792.00 | 933 134.00 |