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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 482.00 | 358.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 276.00 | 81 422.00 | 154 854.00 | 236 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 518.00 | 73 888.00 | 290 629.00 | 364 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 311.00 | 155 793.00 | 582 518.00 | 738 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 138 190.00 | | 138 190.00 | 138 190.00 |
CF Disponibilités | 305 595.00 | | 305 595.00 | 305 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 261.00 | | 498 261.00 | 498 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 572.00 | 155 793.00 | 1 080 779.00 | 1 236 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 569.00 | | | -116 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 316.00 | -116 569.00 | | 142 316.00 |
DL TOTAL (I) | 65 747.00 | -76 569.00 | | 65 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 458.00 | 651 305.00 | | 728 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 425.00 | 80 146.00 | | 84 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 951.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 102 973.00 | | 64 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 879.00 | 63 406.00 | | 79 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
EA Autres dettes | 50 897.00 | 32 973.00 | | 50 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 033.00 | 931 755.00 | | 1 015 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 779.00 | 855 186.00 | | 1 080 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 159.00 | 327 942.00 | | 401 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
FD Production vendue biens | 1 380 638.00 | | 1 380 638.00 | 1 380 638.00 |
FG Production vendue services | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 040.00 | | 1 564 040.00 | 1 564 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 633.00 | |
GE Autres charges | | | 44 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 354.00 | 30 400.00 | | 74 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 500.00 | 6 030.00 | | 8 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 629.00 | 311.00 | | 29 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 800.00 | 17 633.00 | | 62 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 800.00 | 17 633.00 | | 62 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 756.00 | 68 916.00 | | 60 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 836.00 | 68 916.00 | | 60 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | -51 282.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 473.00 | 1 106 984.00 | | 1 710 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 157.00 | 1 223 553.00 | | 1 568 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 316.00 | -116 569.00 | | 142 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 399.00 | | 99 892.00 | 703 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 980.00 | 738 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 980.00 | 601 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 840.00 | | | 124 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 182.00 | | 99 870.00 | 566 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377.00 | | 22.00 | 12 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 384.00 | 85 633.00 | 4 224.00 | 74 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 280.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 182.00 | 85 353.00 | 4 224.00 | 74 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 056.00 | 27 938.00 | 21 118.00 | 49 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VC Groupe et associés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 457.00 | 135 702.00 | 460 735.00 | 728 457.00 |
VI Groupe et associés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 508.00 | 163 109.00 | 12 399.00 | 175 508.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 606.00 | 399 734.00 | 481 853.00 | 1 013 606.00 |