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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 789 411.00 | | 7 789 411.00 | 7 789 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 025.00 | | 53 025.00 | 53 025.00 |
BZ Autres créances | 58 058.00 | | 58 058.00 | 58 058.00 |
CF Disponibilités | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 959.00 | | 256 959.00 | 256 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 370.00 | | 8 046 370.00 | 8 046 370.00 |
CU Autres participations | 7 789 411.00 | | 7 789 411.00 | 7 789 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 852.00 | | | 2 972 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 636 794.00 | | | 4 636 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 519.00 | | | 5 073 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 370.00 | | | 8 046 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 696.00 | | | 896 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 873.00 | | | 303 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 985.00 | | | 334 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 789 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 789 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 010.00 | 305 010.00 | | 305 010.00 |
UX Autres créances clients | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 636 794.00 | 459 971.00 | 1 904 655.00 | 4 636 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 864 411.00 | | | 4 864 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 617.00 | | | 227 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 519.00 | 896 696.00 | 1 904 655.00 | 5 073 519.00 |