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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377.00 | 138.00 | 1 238.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 788.00 | 138.00 | 7 790 649.00 | 7 790 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 984.00 | | 72 984.00 | 72 984.00 |
BZ Autres créances | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
CF Disponibilités | 716 068.00 | | 716 068.00 | 716 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 528.00 | | 961 528.00 | 961 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 316.00 | 138.00 | 8 752 178.00 | 8 752 316.00 |
CU Autres participations | 7 789 411.00 | | 7 789 411.00 | 7 789 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DG Autres réserves | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 137.00 | | | -33 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 714.00 | | | 2 939 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 438 013.00 | | | 4 438 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 484.00 | | | 1 220 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 686.00 | | | 84 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 463.00 | | | 5 812 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 178.00 | | | 8 752 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 999.00 | | | 2 101 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 184.00 | | 571 184.00 | 571 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 184.00 | | 571 184.00 | 571 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 497.00 | | | -55 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 042.00 | | | 596 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 179.00 | | | 629 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 137.00 | | | -33 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 789 411.00 | | 1 377.00 | 7 789 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 790 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789 411.00 | | | 7 789 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 484.00 | 1 220 484.00 | | 1 220 484.00 |
UX Autres créances clients | 72 984.00 | 72 984.00 | | 72 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 014.00 | 466 349.00 | 1 931 068.00 | 4 438 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 780.00 | | | 198 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 460.00 | 245 460.00 | | 245 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 464.00 | 1 840 799.00 | 1 931 068.00 | 5 812 464.00 |