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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 601.00 | 4 118.00 | 4 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 130.00 | 601.00 | 7 793 529.00 | 7 794 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
BZ Autres créances | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
CF Disponibilités | 354 483.00 | | 354 483.00 | 354 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 594.00 | | 579 594.00 | 579 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 724.00 | 601.00 | 8 373 123.00 | 8 373 724.00 |
CU Autres participations | 7 789 411.00 | | 7 789 411.00 | 7 789 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | | | 2 926 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 251.00 | | | 545 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 965.00 | | | 3 484 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 971 664.00 | | | 3 971 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 096.00 | | | 775 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 817.00 | | | 81 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888 157.00 | | | 4 888 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 123.00 | | | 8 373 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 493.00 | | | 916 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 060.00 | | 584 060.00 | 584 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 596.00 | | | -22 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 591.00 | | | 1 198 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 339.00 | | | 653 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 251.00 | | | 545 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 788.00 | | 3 342.00 | 7 790 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 789 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 794 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | | 3 342.00 | 1 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 789 411.00 | | | 7 789 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 462.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 462.00 | | 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 096.00 | 775 096.00 | | 775 096.00 |
UX Autres créances clients | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971 664.00 | 472 826.00 | 1 957 886.00 | 3 971 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 349.00 | | | 466 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 894.00 | 148 894.00 | | 148 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 158.00 | 1 389 320.00 | 1 957 886.00 | 4 888 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |