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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 846.00 | 1 253.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 308.00 | 491.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 324.00 | 68 344.00 | 128 980.00 | 197 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 224.00 | 74 499.00 | 619 725.00 | 694 224.00 |
BT Marchandises | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 344.00 | 2 532.00 | 37 812.00 | 40 344.00 |
BZ Autres créances | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CF Disponibilités | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 972.00 | 2 532.00 | 289 440.00 | 291 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 196.00 | 77 031.00 | 909 165.00 | 986 196.00 |
CU Autres participations | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
DL TOTAL (I) | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 615.00 | | | 634 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 249.00 | | | 770 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 165.00 | | | 909 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 616.00 | 103 502.00 | 418 196.00 | 634 616.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VW T.V.A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 239.00 | 230 125.00 | 418 196.00 | 761 239.00 |