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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 325.00 | 188 850.00 | 47 474.00 | 236 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 591.00 | 196 750.00 | 537 840.00 | 734 591.00 |
BT Marchandises | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 740.00 | 1 237.00 | 32 503.00 | 33 740.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 301.00 | 1 237.00 | 265 064.00 | 266 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 892.00 | 197 987.00 | 802 904.00 | 1 000 892.00 |
CU Autres participations | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 90 000.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 9 000.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | | 39 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 022.00 | 122 838.00 | | 135 022.00 |
DL TOTAL (I) | 196 745.00 | 261 754.00 | | 196 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 760.00 | 557 079.00 | | 458 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 30 296.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 414.00 | 9 271.00 | | 18 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 657.00 | 128 862.00 | | 107 657.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 50 257.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 159.00 | 775 765.00 | | 606 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 904.00 | 1 037 520.00 | | 802 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 294.00 | 330 102.00 | | 264 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 760.00 | 116 895.00 | 341 866.00 | 458 760.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VW T.V.A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 160.00 | 264 295.00 | 341 866.00 | 606 160.00 |