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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 896.00 | 203.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 139.00 | 123 800.00 | 93 339.00 | 217 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 221.00 | 131 497.00 | 582 724.00 | 714 221.00 |
BT Marchandises | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 164.00 | 3 083.00 | 15 080.00 | 18 164.00 |
BZ Autres créances | 205 922.00 | | 205 922.00 | 205 922.00 |
CF Disponibilités | 214 698.00 | | 214 698.00 | 214 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 878.00 | 3 083.00 | 454 795.00 | 457 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 100.00 | 134 580.00 | 1 037 520.00 | 1 172 100.00 |
CU Autres participations | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 838.00 | 48 916.00 | | 122 838.00 |
DL TOTAL (I) | 261 754.00 | 138 916.00 | | 261 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 079.00 | 634 615.00 | | 557 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 296.00 | 30 343.00 | | 30 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 12 205.00 | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 862.00 | 92 882.00 | | 128 862.00 |
EA Autres dettes | 50 257.00 | 202.00 | | 50 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 765.00 | 770 249.00 | | 775 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 520.00 | 909 165.00 | | 1 037 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 102.00 | 239 136.00 | | 330 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
UX Autres créances clients | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 079.00 | 111 416.00 | 436 936.00 | 557 079.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 150.00 | 205 150.00 | | 205 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 040.00 | 226 040.00 | | 226 040.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 765.00 | 330 102.00 | 436 936.00 | 775 765.00 |