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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 136.00 | 563.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 217.00 | 902.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 10 991.00 | 76 197.00 | 87 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 519.00 | 11 345.00 | 1 998 174.00 | 2 009 519.00 |
BT Marchandises | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BZ Autres créances | 26 079.00 | | 26 079.00 | 26 079.00 |
CF Disponibilités | 392 354.00 | | 392 354.00 | 392 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 634.00 | | 647 634.00 | 647 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 154.00 | 11 345.00 | 2 645 808.00 | 2 657 154.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 889.00 | | | 2 115 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 782.00 | | | 241 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 267.00 | | | 175 267.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 919.00 | | | 529 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 808.00 | | | 2 645 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 919.00 | | | 529 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 576 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 559.00 | | | 1 607 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 669.00 | | | 1 491 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 009 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 783.00 | 241 783.00 | | 241 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
UX Autres créances clients | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 919.00 | 529 919.00 | | 529 919.00 |