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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 1 481.00 | 4 208.00 | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 1 828.00 | 2 165.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 771.00 | 47 509.00 | 42 261.00 | 89 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 615.00 | 50 819.00 | 1 978 795.00 | 2 029 615.00 |
BT Marchandises | 153 868.00 | | 153 868.00 | 153 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 395 697.00 | | 395 697.00 | 395 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 951.00 | | 782 951.00 | 782 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 566.00 | 50 819.00 | 2 761 747.00 | 2 812 566.00 |
CU Autres participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 550.00 | 100 000.00 | | 117 550.00 |
DG Autres réserves | 68 807.00 | 15 889.00 | | 68 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 798.00 | 175 468.00 | | 188 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 155.00 | 2 291 357.00 | | 2 375 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 308.00 | 21 836.00 | | 102 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 185 147.00 | | 195 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 405.00 | 127 531.00 | | 88 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 591.00 | 334 515.00 | | 386 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 747.00 | 2 625 873.00 | | 2 761 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 744 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 802 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 137.00 | 66 781.00 | | 67 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 837.00 | 2 659 801.00 | | 2 819 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 039.00 | 2 484 333.00 | | 2 631 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 798.00 | 175 468.00 | | 188 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 744.00 | | 16 872.00 | 2 012 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 700.00 | | 4 990.00 | 1 920 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | | 2 582.00 | 91 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 9 300.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 20 402.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 1 112.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 19 290.00 | | 30 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 686.00 | 133 386.00 | 300.00 | 133 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 591.00 | 386 591.00 | | 386 591.00 |