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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 369.00 | 330.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994.00 | 880.00 | 3 113.00 | 3 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 189.00 | 29 168.00 | 58 021.00 | 87 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 743.00 | 30 417.00 | 1 982 325.00 | 2 012 743.00 |
BT Marchandises | 151 700.00 | | 151 700.00 | 151 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BZ Autres créances | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 352 383.00 | | 352 383.00 | 352 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 547.00 | | 643 547.00 | 643 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 290.00 | 30 417.00 | 2 625 873.00 | 2 656 290.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 468.00 | 115 889.00 | | 175 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 357.00 | 2 115 889.00 | | 2 291 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836.00 | 112 555.00 | | 21 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 147.00 | 241 782.00 | | 185 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 531.00 | 175 267.00 | | 127 531.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 515.00 | 529 919.00 | | 334 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 873.00 | 2 645 808.00 | | 2 625 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 515.00 | 529 919.00 | | 334 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 581 508.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 781.00 | 46 472.00 | | 66 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 801.00 | 1 607 559.00 | | 2 659 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 333.00 | 1 491 669.00 | | 2 484 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 468.00 | 115 889.00 | | 175 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 520.00 | | 3 224.00 | 2 009 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 700.00 | | | 1 920 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | | 2 874.00 | 88 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 350.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 345.00 | 19 072.00 | | 11 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 233.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 18 839.00 | | 11 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 148.00 | 185 148.00 | | 185 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 637.00 | 93 637.00 | | 93 637.00 |
VI Groupe et associés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 764.00 | 132 464.00 | 300.00 | 132 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 516.00 | 334 516.00 | | 334 516.00 |